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汇报人:05.22财务部周例会

工作汇报

CONTENTS目录01本周工作完成情况02财务数据异常分析03下周工作计划04需协同事项

本周工作完成情况01

日常财务核算工作凭证审核与录入本周完成35份报销凭证审核，发现2笔不合规票据（如某部门超标准差旅费），已退回并指导修正。账务核对与调整完成银行存款日记账与对账单核对，处理3笔未达账项（如某客户电汇延迟到账），确保账实相符。财务报表编制编制本周资金日报表，数据显示货币资金较上周增加8.5%，主要源于A项目回款到账。

财务报表编制情况月度利润表编制完成本月利润表编制，营收数据较上月增长12%，其中A产品销售额占比达65%，成本控制在预算范围内。现金流量表审核对本周现金流量表进行审核，发现经营性现金流净额较上周增加8万元，主要源于客户回款及时。

税务申报与缴纳增值税申报完成本周增值税申报工作，核对进项税额125万元、销项税额180万元，通过电子税务局系统成功提交申报表。企业所得税预缴完成季度企业所得税预缴申报，累计利润520万元，按25%税率计算预缴税款130万元，已扣款成功。

预算执行监控01销售费用预算跟踪本周完成销售费用预算执行监控，发现A产品推广费超支12%，已要求市场部提交费用调整说明。02管理费用异常核查对行政办公费进行预算监控时，发现办公设备采购费超预算8000元，已联系行政部核