2026财务检查自查报告(3篇).docxVIP

2026财务检查自查报告(3篇)

第一篇

为贯彻落实市财政局《关于开展2026年度全市行政事业单位财务合规性专项检查的通知》（X财监〔2026〕12号）要求，我单位于2026年4月12日至4月25日组织财务、内审、纪检部门联合开展全覆盖财务自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展概况

本次自查严格按照市财政局明确的12大类72项检查要点推进，成立了由单位主要负责人任组长、分管财务的副主任任副组长的自查工作领导小组，明确财务科牵头落实具体核查工作，内审科全程跟踪校验核查结果，纪检监察室对自查过程进行监督，确保自查不走过场、不留死角。自查范围覆盖2025年1月1日至2026年3月31日期间的所有财务收支、预算执行、政府采购、资产管理、往来款管理、绩效评价、三公经费支出等业务，累计核验会计凭证1274份、银行流水1326笔、政府采购合同37份、固定资产台账217条、项目绩效评价报告12份，实地盘点固定资产价值1247万元，访谈相关业务经办人42人次，对发现的疑点事项逐一核实确认，形成完整的自查工作底稿，所有核查结果均由经办人、部门负责人签字确认，确保自查数据真实准确。

二、自查核实的合规性情况

本次自查共确认合规事项68项，整体财务运行符合行政事业单位财务管理制度要求，具体表现为：

一是预算执行刚性较强。2025年我单位一般公共预算拨款总额4276万元，实际支出4114万元，执