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公司小金库自查报告(3篇)

第一篇

为深入贯彻落实财政部、国资委及集团总部关于开展“小金库”专项清查整治工作的通知要求，切实防范财经纪律风险，堵塞财务管理漏洞，我司于202X年X月X日至X月X日在全公司范围内开展了全覆盖、无死角的“小金库”专项自查工作，现将自查相关情况报告如下：

一、自查工作组织部署情况

本次自查工作由公司党委统一领导，成立了以党委书记、总经理为组长，财务总监、纪委书记为副组长，财务部、审计部、纪检监察室、人力资源部、行政部、采购部、销售部及各分公司、子公司主要负责人为成员的“小金库”专项自查工作领导小组，明确领导小组的核心职责为审定自查方案、统筹工作进度、协调重大问题、核实自查结果、审定整改措施。领导小组下设专项工作办公室，挂靠在财务部，负责自查工作的具体实施，抽调了8名具备中级以上会计职称、3年以上审计工作经验的专职人员组成自查工作组，全程独立开展工作，不受其他部门干预。

本次自查工作共制定了《XX公司“小金库”专项自查工作实施方案》，明确自查时段为201X年1月1日至202X年12月31日，覆盖公司本部及12家分公司、3家全资子公司、2家控股子公司，所有生产经营部门、职能管理部门全部纳入自查范围，不留任何盲区。自查工作分为四个阶段推进：第一阶段为动员部署阶段（202X年X月X日至X月X日），共召开专题部署会2次、专项培训3次，累计覆盖员工1247人，重点学习