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2026财务科自查报告(3篇)

第一篇

2026年x月x日至x月x日，市财政局直属机关财务科严格对照《行政单位财务规则》《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市财政局2026年内部审计工作部署要求，对2025年1月至2026年6月期间的财务管理全流程开展全覆盖自查。本次自查累计调阅记账凭证1278份、原始凭证3724份、政府采购档案42份、固定资产台账2册、预算申报及执行报表18份、非税收入票据存根126份、往来款项明细账1册、津补贴发放清单12份，访谈财务科、人事科、办公室、资产管理科相关经办人共11名，覆盖所有收支事项、资产变动、采购项目及内控节点，共梳理出8大类17项具体问题，现将自查情况报告如下。

本次自查工作由财务科牵头成立专项工作组，财务科长任组长，会计、出纳为成员，制定了《2026年财务科自查工作实施方案》，明确“全流程覆盖、全节点核查、全问题溯源”的工作原则，细分预算管理、收支管理、资产管理、政府采购、内控建设、票据管理、往来款项、津补贴发放8个核查模块，每个模块指定专人负责，对照现行财经法规及单位内部制度逐项核对，建立问题台账实行“发现一项、登记一项、溯源一项”，确保自查不走过场、不留死角。

从自查结果看，财务科整体财务管理运行规范，2025年至2026年6月累计完成收支3274万元，未出现重大资金安全事故，预算执行进度达标率92.7%，政府采购合规率87%，但仍存在