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财务关于报销审批流程的通函8篇范本

财务关于报销审批流程的通函篇1

尊敬的财务部负责人：

为规范报销审批流程，保证财务工作的高效与合规，现就报销审批流程相关事项通知

一、报销审批范围

根据公司财务制度，员工在符合国家法律法规及公司规定的前提下，可对以下类型费用进行报销：

交通费用（市内交通、城际交通、长途交通等）

住宿费用（差旅住宿、会议住宿等）

伙食补助（差旅期间的伙食费用）

通讯费用（办公通讯、会议通讯等）

业务相关支出（如差旅、会议、培训等费用）

二、报销流程要求

1.费用凭证：报销须附有合法、有效的费用凭证，如发票、收据、审批单等，且需标明费用发生日期、金额、用途及经手人信息。

2.审批流程：报销须经部门负责人审批后，提交至财务部进行审核。

3.报销时限：所有报销须在费用发生后30个工作日内完成审批，超期将视为未报销。

4.费用真实性：财务部将对报销凭证的真实性、合规性和合理性进行严格审核，未通过审核的费用将不予报销。

三、报销材料提交方式

报销材料可通过以下方式提交：

电子版：通过公司内部系统提交至财务部指定邮箱（xxx@company）

纸质版：邮寄至财务部地址（公司地址：XX市XX区XX路XX号，联系人：XXX，联系方式：XXX）

四、财务审核与反馈

财务部将在收