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2026年股票基金分配合同协议合同

甲方（投资者）：____________________

乙方（基金管理公司）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2026年股票基金分配事宜达成如下协议：

一、基金基本信息

1.基金名称：____________________

2.基金代码：____________________

3.基金类型：____________________

4.基金规模：____________________

5.基金成立日期：____________________

6.基金存续期限：____________________

二、基金分配原则

1.分配方式：现金分红

2.分配比例：按照基金净值的一定比例进行分配，具体分配比例由乙方根据基金运作情况和市场状况确定。

3.分配时间：每年至少分配一次，具体分配时间由乙方根据基金运作情况和市场状况确定。

4.分配对象：持有基金份额的全体投资者。

5.分配金额：分配金额以基金净值为基础，根据分配比例计算得出。

三、基金净值计算

1.基金净值计算方法：按照《基金合同》约定的方法计算。

2.基金净值公告：乙方应于每个工作日公布基金净值。

四、基金分配程序

1.乙方应在分配日前至少10个工作