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2026/06/182026年年度预算执行上半年工作总结

目录上半年预算执行总体情况分项预算执行详细分析预算偏差原因深度剖析下半年预算管理优化措上半年预算执行总体情况01

年度预算框架概览12.8亿元年度预算总额6.2亿元上半年预算额度占比48.4%48.4%上半年预算占比运营成本预算7.5亿元58.6%资本性支出预算3.8亿元29.7%专项项目预算1.5亿元11.7%预算编制原则：零基预算与增量预算相结合，强化成本管控预算管理机制1月度监控实时跟踪预算执行进度2季度分析定期评估预算偏差原因3半年评估中期调整优化资源配置4年度考核全面评价预算执行成效

上半年预算执行核心指标5.96亿元上半年实际支出96.1%预算执行率达标99.2%时间进度匹配度↑超时间进度指标项目预算目标实际完成完成率营业收入8.5亿元8.72亿元102.6%成本费用控制6.2亿元5.96亿元96.1%利润总额2.3亿元2.76亿元120.0%预算执行整体平稳，收入超预算完成，成本费用有效控制，利润表现优异

预算执行进度时间分布月度累计执行率趋势2.68亿元一季度预算执行执行率86.5%3.28亿元二季度预算执行执行率105.8%1-2月：执行相对缓慢主要受春节假期影响，累计执行率仅28.3%，为全年低点3-4月：业务全面恢复执行进度明显加快，累计执行率达65.7%，追赶节奏启动5-6月