原创力文档为了规范公司借款及核销管理，合理运用资金,制定本制度。
本制度合用于公司所有借款及核销业务
3、1、1员工到财务部领取借款单,填写借款金额，借款事由，借款人签字后，经部门
负责人签批，系统负责人签批，财务副总批准后，到财务部领取现金.财务出纳人员付现金
后，要在借款单上加盖现金付讫章.
部门负责人审核的项目为:出差的必要性、出差天数的合理性、业务费用额度的合理性。
财务副总审核的项目为：差旅费的限额(出差天数×日标准×120%)、业务费用额度的
合理性。
3、1、2员工出差借款需在回公司后7个工作日内报销.报销后,
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