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出纳岗位职责说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：出纳

所属部门：财务部

直接上级：财务经理/会计主管

二、岗位目标

负责公司日常货币资金的收付、保管及核算工作，确保资金收付的准确性、安全性与及时性，维护公司资金管理秩序，为公司运营提供基础财务支持。

三、主要工作职责

（一）现金及银行存款管理

1.严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理公司各项现金收付和银行结算业务。

2.负责日常现金、银行存款的存取与保管，确保库存现金的安全与完整，每日进行现金盘点，做到日清月结，账实相符。

3.定期核对银行账户，编制《银行存款余额调节表》，及时清理未达账项，确保公司资金账目清晰。

4.监控公司资金流动情况，配合财务经理合理安排资金，提高资金使用效率。

（二）支付结算业务办理

1.审核各项支出凭证的合法性、合规性及完整性，经批准后办理付款手续，包括但不限于现金支付、银行转账、票据结算等。

2.负责公司员工日常费用报销的初步审核与支付工作，确保报销流程符合公司规定。

3.妥善保管和使用各类银行票据（如支票、汇票等），按规定开具和登记，确保票据安全。

4.及时处理银行回单、对账单等单据的领取与传递，确保财务核算的及时性。

（三）票据及印章管理

1.负责保管公司财务印章、法人章等重要印鉴（根据授权范围），严格按照规定用途使用，确保印章安全。

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