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长期资本的风险控制与价值回收机制研究

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

长期资本风险控制的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1风险管理的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2长期资本风险的特性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3风险控制策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

长期资本风险控制体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2风险预警与监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3风险应对与