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2026年cfalevel3考试试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1._______是CFALevel3考试的核心内容之一，主要涉及投资组合管理。

2.在资产配置过程中，_______是指根据投资者风险偏好和投资目标，确定不同资产类别的投资比例。

3._______是一种常用的风险管理工具，通过设定止损点来控制投资损失。

4.在CFALevel3考试中，_______是指对投资组合进行定期重新平衡，以维持原有的资产配置比例。

5._______是一种评估投资组合风险和收益的方法，通过计算投资组合的波动率来衡量风险。

6.在投资组合管理中，_______是指通过分散投资于不同资产类别来降低风险。

7._______是一种常用的资产估值方法，通过比较公司的内在价值和市场价值来评估其投资价值。

8.在CFALevel3考试中，_______是指对投资组合进行定期业绩评估，以衡量其相对于基准的表现。

9._______是一种常用的风险管理策略，通过设置投资组合的最大亏损限额来控制风险。

10.在投资组合管理中，_______是指根据市场变化和投资目标，调整投资组合的资产配置比例。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.CFALevel3考试主要关注投资组合管理，不涉及公司财务分析。（×）

2.资产配置是投资组合管理的重要环节，决定了投