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公司现金管理制度.docx

公司现金管理制度.docx

    公司现金管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、现金管理目标 3

    二、适用范围 3

    三、职责分工 5

    四、现金收付原则 9

    五、库存现金限额 12

    六、现金保管要求 13

    七、现金收入管理 15

    八、现金支出管理 17

    九、备用金管理 19

    十、现金审批权限 21

    十一、现金凭证管理 23

    十二、现金差异处理 24

    十三、现金安全防护 27

    十四、现金交接管理 28

    十五、现金账务处理 31

    十六、现金报告机制 33

    十七、现金异常预警 35

    十八、内部稽核要求 37

    十九、责任追究机制 39

    二

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