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做账实操-私募基金行业全盘会计处理分录.pptx

做账实操-私募基金行业全盘会计处理分录.pptx

    会计实操文库;会计实操文库;会计实操文库

    9、支付基金年度审计费首期30,000元

    借：基金费用—审计费30,000.00

    贷：银行存款—托管专户30,000.00;会计实操文库

    贷：结算备付金2,000,000.00;会计实操文库

    19、甲股票现金分红到账借：结算备付金42,000.00

    贷：应收股利—甲股票42,000.00;会计实操文库;会计实操文库;会计实操文库

    33、结转ETF对应公允价值变动9,000元借：公允价值变动损益9,000.00

    贷：投资收益9,000.00;会计实操文库

    借：结算备付金26,000.00

    贷：应收股利—丙股

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