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做账实操-私募基金行业全盘会计处理分录.pdf

做账实操-私募基金行业全盘会计处理分录.pdf

    会计实操文库

    做账实操-私募基金行业全盘会计处理分录

    第一部分募集设立阶段（1–15号凭证）

    1、收到自然人A认购款500万元（募集期冻结）

    借：银行存款—托管专户5,000,000.00

    贷：预收认购款—自然人A5,000,000.00

    2、收到机构B认购款800万元

    借：银行存款—托管专户8,000,000.00

    贷：预收认购款—机构B8,000,000.00

    3、募集资金冻结期间产生利息6,200元

    借：银行存款—托管专户6,200.00

    贷：利

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