2026年小水电站企业财务管理资金使用自查自纠.docx

2026年小水电站企业财务管理资金使用自查自纠

一、自查工作总体开展情况

本次自查自纠工作严格遵照《水利部关于进一步加强小水电建设运营资金监管的通知》《小企业内部控制规范（试行）》及省能源局2026年小水电行业专项监管要求，由公司财务总监牵头，联合财务部、运维部、项目管理部、纪检监察室组建专项自查小组，明确“资金流向全追溯、使用环节全覆盖、责任主体全明确”的工作原则，自查范围覆盖2024年1月至2025年12月所有资金收支业务，涉及财政补助资金、银行信贷资金、经营营收资金、股东自筹资金四大类合计12876.32万元资金。

自查工作共梳理会计凭证1246份、银行流水账单327份、项目合同179份