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出纳员工作总结范文

2023年度，我在公司财务部担任出纳岗位，主要负责现金管理、银行结算、票据保管、账务核对及资金安全等核心工作。全年累计处理现金收付业务2368笔，金额1276.3万元；完成银行收付款业务4125笔，涉及金额8.9亿元；登记现金日记账与银行存款日记账共72本，月末对账准确率100%；保管各类票据（支票、汇票、收据等）3800余份，未出现丢失或违规使用情况。现将本年度具体工作开展情况总结如下：

一、资金管理：严守收支关口，保障流动性安全

作为资金流转的直接执行者，我始终将“安全性、准确性、及时性”作为资金管理的核心原则。

现金管理方面：严格遵循《现金管理暂行条例》，每日执行“三核对”流程——收付款前核对审批单与原始凭证（金额、用途、审批签字）是否一致；收付时核对现金面额与数量（5000元以上现金双人清点）；收付款后立即登记日记账并与实存现金核对，确保账实相符。针对日常备用金管理，将限额严格控制在3万元以内（公司制度规定上限5万元），超限额部分当日及时存入银行。全年共发现3笔现金报销异常：2笔为业务部门误填金额（分别多报200元、少报500元），1笔为报销人未取得合规发票（金额800元），均在当日拦截并退回整改，避免了资金流失。

银行结算方面：建立“三级审核”机制，确保每一笔转账业务准确无误。首先由业务部门提交付款申请（含合同编号、对方账户信息、金额），