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2026年金融分析师投资策略分析备战题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题：在当前全球经济复苏阶段，某新兴市场国家面临较高的通胀压力，但央行维持利率不变。对于金融分析师而言，此时最适合的投资策略是？

A.大规模配置该国国债

B.减持该国货币兑换的资产

C.增持该国高股息股票

D.持续观望，等待政策转向

2.题：某欧洲科技巨头公司2025年财报显示，其AI业务收入同比增长50%，但传统业务增长放缓。若分析师认为其长期增长潜力仍大，最适合采用的投资模型是？

A.可持续增长模型（SGR）

B.贴现现金流模型（DCF）

C.经济增加值（EVA）模型

D.相对估值模型（P/E）

3.题：中国房地产市场近期政策转向，部分城市放宽限购。若分析师预计市场将逐步回暖，最适合的投资策略是？

A.大规模做空房地产ETF

B.增持政策受益房企的股票

C.减持房地产相关债券

D.持续持有低估值房地产股

4.题：美国某银行2025年第三季度财报显示，其贷款违约率上升，但净息差（NIM）保持稳定。若分析师认为其长期稳健性仍强，最适合的投资策略是？

A.减持该银行股票

B.增持该银行股票

C.大规模配置该银行债券

D.持续观望，等待更多信息

5.题：日本央行宣布将长期维持负利率政策，但市场预期其可能提前退出。若分析师