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公司资金管理制度.docx

公司资金管理制度.docx

    公司资金管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、资金管理目标 5

    三、管理原则 6

    四、组织架构与职责 8

    五、资金预算管理 11

    六、资金计划管理 13

    七、账户管理 14

    八、现金管理 17

    九、银行存款管理 20

    十、收款管理 22

    十一、付款管理 24

    十二、借款管理 26

    十三、融资管理 28

    十四、担保管理 30

    十五、票据管理 32

    十六、印章管理 35

    十七、资金审批权限 36

    十八、资金支付流程 39

    十九、对外投资管理 41

    二十、内部往来管理 42

    二十一、

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