费用报销管理台账报表.xlsxVIP

费用报销管理表

报销金额： 29,202.00 需核对金额 16,901.00 查询： 员工2

已付： 16,901.00 已核对 10,461.00 已付： 2,902.00

未付： 12,301.00 未核对 6,440.00 未付： 1,506.00

日期 申请人 报销类别 报销说明 金额 报销方式 是否支付 支付日期 财务核对 备注 月份 报销金额 支付金额

2026-1-1 员工2 交通 加班打车 2902 工资卡 是 2026-1-8 已核对 1月 17086 10461 砂石厂管理费用分析SOP（标准作业流程）

2026-1-6 员工6 差旅 出差 2619 支付宝 否 2026-1-11 2月 7843 3673 本SOP适用于砂石厂月度、季度、年度管理费用专项分析，结合砂石采掘加工行业运营特点，规范费用归集、数据核对、差异分析、异常整改全流程，精准管控厂区固定开支、压缩无效成本、规避费用列支乱象，实现管理费用精细化、常态化管控。

2026-1-11 员工8 交通 加班打车 2649 微信 是 2026-1-18 已核对 3月 4273 2767 一、前期准备：统一数据口径与资料归集

2026-1-16 员工6 通讯 销售人员电话费 1786 现金 否 2026-1-23 4月 0 0