国家金库浙江省分库库存日报表.docVIP

国家金库分库库存日报表

日期：年月日单位：万元

科目名称

上日余额

本日发生额

本日余额

库存

其中：现金

定期存款

公章：

复核：

制表：

级国库现金管理商业银行定期存款资金划出明细表

(年第期）

起息日：

到期日：

存款期限：

单位：万元

序号

存款银行

资金划出金额

利率（%）

备注

1

商业银行1

2

商业银行2

3

……

合计

公章：

复核：

制表：

级国库现金管理商业银行定期存款本息划回明细表

(年第期）

起息日：

到期日：

存款期限：

单位：万元

序号

存款银行

应收

本金

实收本金

利率（%）

应收利息

应收罚息

实收

利息

1

商业银行1

2

商业银行2

3

……

合计

国库现金管理定期存款月（年）报表

(年月）

制表日期：年月日

单位：万元

存款银行

期初国库定

期存款余额

本期国库定期存款发生额

期末国库定期存款余额

存入定期

存款

收回定期

存款

一、国有商业银行

1

商业银行1

2

商业银行2

3

……