原创力文档企业财务风险管理与控制：从识别到落地
家企业上个月卖了万货但是客户只付了万剩下万要个月后付同时供应商催着付万原材料款员工工资要发万这时就算流动资产有万其中万是应收账款也会因为钱没到账而现金流断裂实用方法做月度现金流滚动预测每周更新三个数据本周收到的客户回款本周要付的供应商款工资
的实践框架
去年深秋调研一家珠三角制造企业时，老板攥着刚出的季度现
金流表，指节泛白：“三月前还砸钱扩了两条生产线，这月突然三
个老客户说‘资金紧张缓两月’，供应商又催着结800万原材料款—
—昨天财务告诉我，账户里的钱连下星期工资都快不够发了。”
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