华彩—中捷厨卫股份子公司内部审计所需提供资料说明.pdfVIP

母子公司管控体系制度汇编之

中捷厨卫股份有限公司

内部审计所需提供资料说明

服务单位:上海华彩管理咨询有限公司

二零零六年五月

本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制

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一、目的:本规定对公司总部对下属子公司内部审计所需资料做出规定，以保障

内部审计工作得以顺利进行。

二、范围：凡独立核算的中捷厨卫股份各分公司、子公司。

三、所需提供资料明细列示如下：

资料名称备注

(一)一般资料：

1.试算表、资产负表及损益表

2.所有重要合约及协议(如租赁合约、工程合约、融资合

约、保险合约及重要采购或销售合约)

3.股东会及董监事会议记录

4.会计师验资报告

5.营业执照复印件

(二)资产科目：

1.现金及银行存款