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财务月工作总结如何写

本月财务工作围绕公司整体经营目标，以预算管理为核心，以资金安全为底线，以成本控制为重点，全面完成月度核算、资金管理、税务申报及财务分析等核心任务。现将具体工作开展情况总结如下：

一、预算执行分析（数据占比：35%）

本月公司整体预算执行率为92.6%，较上月提升1.2个百分点，其中费用类预算执行率90.3%，资本性支出预算执行率85.7%，收入端预算完成率105.2%，超额完成月度销售目标。分部门看：

销售部门：销售费用预算120万元，实际支出132万元（执行率110%），超支主要集中于市场推广费（超支15万元）和差旅费（超支8万元）。经核查，市场推广费超支因新品上市新增线上直播费用（7万元）及线下地推物料费（8万元），均属战略投入且已事前备案；差旅费超支主要因区域经理赴重点客户现场谈判（涉及3个客户，累计差旅8万元），虽未超单项标准但总量超出，已要求销售部下月优化行程规划，合并同类区域拜访。

生产部门：制造费用预算80万元，实际支出76万元（执行率95%），节约4万元源于设备维护费（原预算15万元，实际10万元）和水电费（原预算20万元，实际17万元）。设备维护费节约因内部维修团队完成3台旧设备检修（外委预算5万元转为自维成本2万元）；水电费节约因车间错峰用电（避开高峰时段用电，单价降低0.15元/度，累计用电量减少1.2万度）。

管理部