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财务部出纳工作总结大全

202X年度，本人担任公司财务部出纳岗位，主要负责现金管理、银行结算、票据保管、资金日报编制及相关账务核对等工作。全年累计处理现金收支业务XX笔，金额合计XX万元；完成银行收付款操作XX笔，涉及金额XX亿元；开具各类票据（支票、电汇凭证、收据等）XX份，作废票据XX份（均按规定登记备案）；编制资金日报365份，月度资金分析报告12份；配合完成内外部审计4次，协助会计部门完成月度结账24次（含上下半年两次半年度结账）。现将全年工作具体总结如下：

一、资金管理：严守安全底线，保障流转效率

（一）现金管理方面，严格执行《现金管理暂行条例》及公司《现金管理制度》，坚持收支两条线原则。每日营业终了前完成现金清点，确保账实相符，全年现金盘点差异率为0。针对业务部门日常备用金领用，建立领用使用报销核销闭环流程：领用时要求填写《备用金申请单》并经部门负责人审批，金额超过5000元需财务经理复核；使用后5个工作日内凭合规票据报销，超期未核销的从责任人当月工资中暂扣等额款项。全年累计发放备用金XX笔，金额XX万元，回收率100%。针对零星现金收入（如废品处理、客户小额尾款），要求业务部门当场开具收据，出纳与交款人共同签字确认，当日下班前存入公司指定账户，杜绝坐支现象。全年零星现金收入XX笔，金额XX万元，均于当日完成缴存，未出现截留或延迟入账问题。

（二）银行账户管理方面，负