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财务共享中心子公司实习总结

一、实习基本信息

部门：财务共享中心

实习岗位：财务运营实习生

实习时间：2023年7月1日至2023年8月31日

实习单位：XX集团财务共享中心子公司

二、实习单位及岗位简介

实习单位简介：

XX集团子公司以集团财务共享中心的运营为职责，为集团内数十家成员单位提供集中的财务核算、资金管理、税务申报等服务，每年处理财务凭证超过30万笔。

岗位职责：

依托共享平台操作系统进行凭证影像录入与基础审核。

协助处理银行日记账核算及银行存款调节。

参与税务申报流程及财务系统月末结账流程支持。

整理历史凭证与业务档案，参与基础流程优化项目。

三、实习内容与工作流程

（一）基础业务操作

凭证审核与影像处理

使用SAP系统的共享中心影像平台，对原始单据进行影像上传，并完成基础要素验证（日期、金额、业务类型等），主要涉及采购付款、费用报销等3大类500余笔业务。

银行对账工作

在共享中心的ERP模块中完成每日银行日记账录入，通过TMS系统进行银行余额调节表编制，识别未达账项共计82项并及时提交询证调整。

（二）专项工作支持

月末结账准备

跟随财务主管参与2023年6月结账前准备工作，包括：

收集各单位试算平衡表并完成总账数据核对

整理当月异常凭证至异常清单

输出差异月结报告供管理层决策

税务电子申报

在金税三期系统协助完成增值税、企业所得税等申报表测算验证，累计支持31家