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量化投研工具系列（一）：公募基金持仓分析和估值工具.pdf

量化投研工具系列（一）：公募基金持仓分析和估值工具.pdf

    量化投研工具系列（一）：公募基金持仓分析和估值工具

    /金融工程专题报告2026年08月13日

    报告摘要

    公募基金通常在收盘数小时后公布当日净值，而基金重仓股、完整持仓和资产配置数

    据又分别按照不同频率披露，投资者难以在交易时段及时判断基金净值变化及其贡献

    来源。

    公募基金持仓实时估值工具：以Wind数据为基础，利用Excel/VBA完成基金持仓获

    取、模拟组合重构、实时行情映射、收益贡献计算、组合汇总、行业分析、个股穿透

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