原创力文档2026年金融投资组合管理习题集
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
1.在构建2026年金融投资组合时，投资者应优先考虑以下哪项因素以确保长期收益的稳定性？
A.短期市场波动率
B.证券间的相关性
C.单一行业集中度
D.政策短期变动预期
解析：金融投资组合管理的核心在于通过分散化降低非系统性风险。证券间的相关性是衡量分散效果的关键指标，低相关性资产组合能有效平滑收益波动。短期市场波动率、单一行业集中度及政策短期变动均属于短期风险因素，而非长期收益稳定性的根本保障。根据现代投资组合理论，投资者应通过优化资产间相关性构建长
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