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财务管理制度—货币资金

一、现金管理

（一）现金使用范围严格遵循《现金管理暂行条例》规定，仅用于以下情形：1.职工工资、津贴；2.个人劳务报酬；3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5.向个人收购农副产品和其他物资的价款；6.出差人员必须随身携带的差旅费；7.结算起点（1000元）以下的零星支出；8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。超出上述范围的经济业务，必须通过银行转账结算。

（二）库存现金限额管理。财务部应根据企业日常3-5天零星开支需要（边远地区或交通不便地区可延长至15天），提出库存现金限额