建筑工程公司财务管理制度.docx

建筑工程公司财务管理制度

2．公司财务部门的职能是：?1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；??2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；??3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；??4〉编制信贷计划，积极筹措资金；?加强应收款管理，搞好资金回笼；?厉行节约，合理使用资金；??5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；??6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；??7〉办理公司交给的其他工作。

3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

2．主管会计的工作职责：?1〉编制和报送各种报表；??2〉办理信贷手续；??3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；??4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；??5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；??6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。

3．财务处出纳的工作职责：?1〉认真执行现金管理制度；??2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库；??3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；??4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；??5〉配合会计做好各种