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财务月度核对账流程安排指导函[6篇]

财务月度核对账流程安排指导函第（1）篇

尊敬的____：

为加强公司内部财务管理的规范性和准确性，保证财务数据的真实性，现就本月财务核对账流程安排如下，请各部门予以配合执行。

一、核对账目范围

1.本月所有已完成的采购订单、销售订单、费用报销单等财务凭证；

2.银行对账单、现金日记账、银行日记账等财务账簿；

3.各部门月度预算执行情况。

二、核对账目时间

1.核对时间：____年____月____日至____年____月____日；

2.核对方式：各部门财务负责人组织相关人员，对照财务凭证和账簿进行核对。

三、核对账目流程

1.各部门财务负责人负责组织本部门人员，对本月财务凭证和账簿进行初步核对；

2.初步核对无误后，各部门财务负责人将核对结果汇总报财务部；

3.财务部对各部门报送的核对结果进行复核，如有问题及时与相关部门沟通，要求其重新核对；

4.财务部将复核后的核对结果汇总，形成月度核对账报告，提交公司管理层审阅。

四、注意事项

1.各部门在核对过程中，应严格按照财务制度执行，保证核对数据的准确性；

2.如发觉账目不符，应及时查明原因，并在规定时间内进行处理；

3.财务部将定期对各部门的核对情况进行检查，对存在问题进行通