《公司金融产品推介》第6期.docx

公司金融产品推介

公司金融产品推介

主办单位：公司业务部协办单位：资金业务部国际结算部金融机构部国内结算部电子银行部

主办单位：公司业务部

协办单位：资金业务部

国际结算部

金融机构部

国内结算部

电子银行部

辖内各分行

第6期

TOC\o1-3\h\z\u贷汇通、汇利达结合利率掉期业务PAGEREF_Toc239495955\h1

出口退税托管账户质押融资PAGEREF_Toc239495956\h3

券商集合资产治理方案PAGEREF_Toc239495957\h5

会员账户金总管PAGEREF_Toc239495958\h6

汇兑业务PAGEREF_Toc239495959\h7

中国银行网上银行企业效劳——代发业务PAGEREF_Toc239495960\h8

贷汇通、汇利达结合利率掉期业务

产品介绍

债务人依据利率走势，通过运用利率互换，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作称之为利率掉期。近期，由于受到总行外币资金本钞票调整、远期升贴水点变化等政策和市场因素碍事，贷汇通、汇利达产品的套利空间急剧缩小、客户交易热情快速萎缩，碍事了我行上述业务的开展。然而，要是将利率掉期引进贷汇通、汇利达产品，不仅能够落低债务人的财务费用，增加套利空间，还能够促进我行资产、负债和中间业务得到全面持续的开展。

目标客户

适用于有外币债务的客户。

案