费用报销单模版及函数.xlsVIP

基础资料

账务登记表

费用报销单

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承担单位

管理账套

科目代码

外账对应主体

预算部门

费用报销单

日期：

编号：

收款单位（收款人）

发生日期

付款卡名

付款期限

费用产生说明

管理建议

金额

大写：

￥:

预算部门

承担单位

费用科目

代码

预算科目

预算代码

名称

表单编号:版次:保存期限:年

批准：预算主管：财务主管：制单：

1、本表只可登记8000列；2、本表非颜色区域严禁用“插入”“复制”“粘贴”功能；3、空白区域为手工区域；4、摘要应写“付***人什么钱（用途、客户、供应商、个人等等）”

序号

自动编号

日期

预算代码

科目代码

科目名称

外账对应主体

改善管理

收款人

付款金额

投入金额

摘要

总经办

A

张三

付工资

预算主管

对外核算主体

A00001

A11000.01

员工工资

应付职工薪酬

行政人事部

B

财务部

C

D

2211.00

唐瑞才:

预算部门：预算管理部门，一般为后勤管理部门，如“管人”为“行政人事部”；“管物”为“物控课”；“管机台”为“工程管理部”。

唐瑞才:

承担部门主是产出部门

1.00

2.00

00

00

000

20260309001

?2026?/?3?