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商贸公司财务管理制度范本实用版.pdf

商贸公司财务管理制度范本实用版.pdf

    商贸公司财务管理制度范本

    一.资金管理制度

    理置审批程序及相关手续销售分公司无权置任何固定资产若需置必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算并专项报告经股份公司总经理和相关权力部门批准后置低值易耗品在月度预算中申请在物料消耗中列支保险根据固定资产的使用要求办理财产保险费用承担固定资产

    1、现金管理

    1.1、现金科目设两个子目货款户和费用户，具体核算见第二章。

    1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调

    整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

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