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2026年基金份额分配协议

鉴于各方就基金份额的分配事宜达成一致，特依据相关法律法规，订立本协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1基金指[请填写基金全称]，依据[请填写基金设立依据，如《基金合同》或《合伙协议》]设立并存续的基金。

1.2基金份额指基金投资者向基金认缴或投入的出资额对应的权益单位。

1.3参与方指根据本协议约定参与基金份额分配的各方，包括但不限于基金管理人、基金托管人及基金投资者。

1.4分配日指本协议约定的基金份额分配执行日期。

1.5可分配份额指根据本协议约定，在分配日可用于分配给参与方的基金份额总额。