出纳会计岗位说明书.docVIP

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岗位说明书

岗位名称：出纳

岗位编号：

所属部门：财务部

岗位编制：

岗位类别：专业

填表者：呙华琴

审核者：聂其海

生效日期：201906

岗位概要：出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算、银行授信等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

岗位关系

无本职位直接上级应付会计

无

本职位

直接上级

应付会计

工作关系

沟通对象

沟通内容

沟通频率

销售会计

货款收款金额核对、提供对应银行流水号

每天

客服专员

维修费、延保费、配件费等开具发票

每周两至三次

费用会计

付款日日常费用报销、对公付款、借款冲销

每周两次

应付会计及采购部

日常采购付款、每月批量货款支付

每周一至两次

海外会计及海外部

境外汇款申请、国际信用证

不定期

各部门

资金计划表收集

每月

后勤主管

接收报废收入

不定期

市场部

投标资料提供

不定期

银行客户经理

银行承兑汇票、流动贷款使用、结构性存款、授信续期等业务

每周

银行柜台

银行非网银业务申请、资料提交等

不定期

任职资格

学历专业

财会大专以上学历

工作经验

一年以上工作经验

专业技能

1、掌握会计专业基础知识，熟悉出纳基本工作流程；

2、熟练使用财务软件、office办公软件

其它

良好的沟通能力；良好的职业操守；严谨的工作态度

岗位职责与权限

职责模块

岗位职责

责任性质

岗