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财物管理相关制度

一、财务管理办法

第一条?经费开支管理的原则和资金管理围

（一）实行集中统一管理的原则。市科协的办公经费统一管理。凡是涉及用于机关自身开支的正常行政事业费、修缮费、招待费、设备购置费以及其它经费等，一律由办公室统一负责办理。

（二）严格经费收支预算约束。年初，办公室根据部门预算基本支出定额标准和项目支出需要，认真编制部门预算，按程序报批，并按照“量入为出、厉行节约、保证工作需要”的原则，合理安排机关经费的使用。各部室根据年度工作计划安排需要单独专项经费的，要及时向办公室提报，由办公室根据部门预算要求一并向财政申报。纳入财政预算的，由办公室按开支审批程序和工作需要统一安排拨付。

第二条?经费开支审批

（三）经费由分管财务的副主席负责一支笔签字报销。各项支出，要先批准，后开支；未经批准，擅自开支，不予报销。各项开支须填写用款申请单，单笔支出2000元以下，部室提出申请，办公室把关后报分管主席审阅批准；2000-5000元须由分管主席审核，报主席同意后实施；5000元以上重大开支必须经由党组会议研究。经费开支情况每月由办公室统计送分管副主席审核，报主席审阅。

（四）办公用品的购置一律由办公室统一安排。使用财政性资金采购物品，必须执行政府采购制度。无需实行政府采购的事项，由单位自行购买，单笔支出超过2000元须经党组会议研究通过。日常办公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填