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商贸公司资金管理规范
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一、商贸公司资金管理总体总则 3
二、资金管理组织架构与职责划分 5
三、资金安全管理与操作规范 9
四、银行账户开立与销 12
五、现金及银行存款管理制度 15
六、日常收支与资金调度流程 17
七、资金付款申请与审批权限 19
八、资金预算编制与执行监控制度 22
九、资金头寸计划与配置方案 26
十、融资业务与还款管理规范 28
十一、投资业务与风险控制制度 31
十二、外汇调汇及利率风险管理 35
十三、资金往来与信用审查制度 37
十四、应收账资金占用管理
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