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2026年私募基金清算分配协议合同二篇

篇一

甲方（私募基金管理人）：____________________

乙方（私募基金投资者）：____________________

鉴于甲方管理的私募基金（以下简称“基金”）于____年____月____日完成清算，现将基金清算后的分配事宜达成如下协议：

一、基金清算分配原则

1.1本协议遵循公平、公正、公开的原则，确保所有投资者的合法权益。

1.2基金清算分配应按照基金合同约定及国家相关法律法规执行。

1.3甲方应确保清算分配过程中信息的真实、准确、完整。

二、基金清算分配范围

2.1基金清算分配范围包括基金财产的剩余资产。

2.2基金清算分配不包括基金管理费、托管费、业绩报酬等费用。

三、基金清算分配方式

3.1基金清算分配采用现金分配方式。

3.2甲方应在基金清算完成后____个工作日内，向乙方发出清算分配通知。

3.3乙方应在收到清算分配通知后____个工作日内，将分配款项划入甲方指定的账户。

四、基金清算分配比例

4.1基金清算分配比例按照以下顺序进行：

（1）支付基金清算费用；

（2）支付基金管理人和托管人报酬；

（3）按比例分配给投资者。

4.2分配比例的具体计算方法如下：

（1）基金清算费用：按照基金合同约定及国家相关法律法规执行；

（2）基金管理人和托管人报酬：按照基金合同约定及国家相关法律法规执行