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2026年银行金融债券承销合同

一、协议各方主体

（一）发行人主体信息

甲方作为本期金融债券的发行主体，是在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，具备监管部门要求的金融债券发行资质，甲方完整信息为甲方：____________________，住所地：____________________，法定代表人：____________________。

（二）承销商主体信息

乙方作为本期金融债券的主承销商/联席承销商，是具备银行间市场债券承销资质的金融机构，已完成相关业务备案，乙方完整信息为乙方：____________________，住所地：____________________，法定代表人授权代表：____________________。

二、承销标的基本约定

（一）本期债券核心要素

本合同项下承销标的为甲方计划在全国银行间债券市场公开发行的2026年第一期金融债券，本期债券发行总规模不超过双方后续通过补充协议确认的对应额度，债券期限以甲方报送监管部门并最终获批的要素为准，票面利率通过簿记建档方式确定，本期债券募集资金专项用于符合监管要求的信贷投放及补充本行附属资本，不得挪作他用。

（二）发行合规前提

本期债券的正式发行以中国人民银行、国家金融监督管理总局等相关监管部门出具的正式核准/注册文件为前提，任何一方不得在未取得监管许可的情况下擅自启动发行流程，不得对外披露任何未经确认