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公司向银行约期存款合同书(最新2026年)8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（公司）：XXXXXX

乙方（银行）：XXXXXX

鉴于甲方需将闲置资金进行约期存款，乙方具备提供约期存款服务的条件，双方经友好协商，达成如下协议：

一、约期存款条件

1.甲方承诺在约定期限内将闲置资金存入乙方，乙方承诺在约定期限内按照约定的利率向甲方支付利息。

2.约定期限为XX年，自合同签订之日起算。

3.甲方在约定期限内可以提前支取部分或全部资金，但提前支取部分资金时，提前支取部分的利息按照活期利率计算。

4.乙方在约定期限内如未能按时支付利息，需向甲方支付违约金，违约金金额为应支付利息的XX%。

二、资金存入方式

1.甲方可以通过银行转账、支票等方式将资金存入乙方。具体存款方式由双方协商确定。

2.甲方存款时，需填写存款凭证，明确存款期限、利率、存款金额等信息。

3.乙方收到甲方存款后，需向甲方出具存款凭证，并按照约定的利率向甲方支付利息。

三、利息支付方式

1.乙方需按季度向甲方支付利息，具体支付时间为每季度的第XX个月。

2.乙方支付interest时，需填写利息支付凭证，明确支付利息的期限、利率、支付金额等信息。

3.甲方收到乙方支付的利息后，需向乙方出具