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万保金房产经纪有限公司财务制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范万保金房产经纪有限公司（以下简称“公司”）的财务管理行为，加强财务监督，防范财务风险，提高资金使用效益，确保公司经营活动的健康、有序进行，依据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、分支机构的一切财务活动。公司全体员工均须严格遵守本制度规定。

第三条基本原则

1.合法性原则：财务管理活动必须遵守国家法律法规和财经纪律。

2.统一性原则：公司财务实行统一领导、集中管理的体制。

3.审慎性原则：财务决策与操作应充分考虑风险，确保资金安全。

4.效益性原则：力求以合理的成本实现最佳的经济效益和社会效益。

5.责任制原则：明确各部门及相关人员在财务管理中的职责与权限。

第四条财务管理目标

建立健全财务管理制度，规范会计核算，强化预算管理，有效控制成本费用，保障资金安全与完整，为公司战略决策提供准确的财务信息支持，促进公司持续、稳定、健康发展。

第二章资金管理

第五条现金管理

1.公司严格按照国家《现金管理暂行条例》管理现金。库存现金不得超过核定的限额，超额部分应及时存入银行。

2.严禁白条抵库、挪用现金、公款私存。出纳人员每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。