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出纳日常资金操作全年总结

1全年工作整体总述

说实在的，干出纳这五六年，我最大的感受就是“差一分钱都睡不着觉”，出纳的核心工作就是日常资金操作，大到几百万的货款支付，小到几块钱的找零，每一步都牵着公司资金安全的弦，容不得半分马虎。这一整年下来，我负责公司本部及两个小型分支机构的所有日常资金操作，从头到尾攥着心做完每一件事，整体没有出现重大资金差错，所有操作都符合公司内控要求及银行、相关监管规定，顺利完成了全年的工作任务。

1.1基础操作任务完成情况

这一整年下来，我统计了一下自己经手的所有操作，一共处理现金收支1800余笔，银行线下业务72笔，线上资金收付6400余笔，完成现金每周盘点48