建筑公司内部账目明细表六联表.xlsVIP

项目12

项目11

项目10

项目9

项目8

项目7

项目6

项目5

项目3

项目2

项目1

项目4

应收应付款

现金日记账

银行日记账

汇总表

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建设集团有限公司分公司工程汇总表

编制单位:建筑集团有限公司分公司

单位：元

序

号

名称

收款数

付款数

余额

费用明细

合计

材料费

机械费

办公用品

汽车费用

招待费

差旅费

房租

水电费

餐费

网络电话费

切割装卸费

快递费

借款

（+，-）

财务费用

（+，-）

赔款

税金

其他

收入数

支出数

余额

应收金额

已收金额

未收金额

应付金额

已付金额

未付金额

银行存款

现金

应收账款

应付账款

银行存款日记账

日期

凭证编号

摘要

银行1

银行2

银行3

银行4

银行5

银行6

银行7

银行8

银行9

银行10

银行11

银行12

银行13

银行14

银行15

银行16

银行17

合计数

上期数

现金日记账

备注

应付账款清单

应收账款清单

序号

姓名

公司名

到期日期