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2026年财务年终工作总结

（公司财务部财务经理2026年12月）

前言

2026年，公司实现营收8.76亿元、同比增长16.4%。财务部围绕“核算精准、资金高效、税务合规、分析有用”四条主线，全年完成月结12次、出具管理报表48份，审计意见为标准无保留，全年税务零处罚、资金零风险事件。回顾这一年，有攻坚克难的艰辛，更有收获成长的喜悦。现将全年工作总结如下。

一、年度核心指标完成情况

全年工作以量化指标为牵引，核心指标完成情况如下表所示：

指标名称

2025年基线

2026年目标

2026年实际

同比变化

月结关账周期

8天

5天

4.5天

-43.8%

报表差错率

0.5%

≤0.1%

0.06%

-88%

应收账款周转天数

78天

65天

61天

-17天

融资成本

5.2%

4.8%

4.35%

-0.85个百分点

税收优惠政策享受额

420万元

600万元

763万元

+81.7%

预算执行偏差率

±8%

±5%

±4.2%

收窄47.5%

2026年初设定的6项核心指标全部达成或超额完成。其中，月结关账周期由8天改善至4.5天，应收账款周转天数达到61天，税收优惠政策享受额为763万元。下面分模块汇报具体情况。

二、全年工作大事记

全年重要节点工作按月梳理如下，做到事事有记录、件件有回音：

月份

重点工作事项

关键进展/数据

完成情况

1月

复盘会计核算专