2026年上半年出纳工作总结.docx

PAGE1

2026年上半年出纳工作总结

（公司财务部资金组出纳2026年6月）

一、上半年工作总体情况

上半年，围绕年度目标责任书，坚持时间过半、任务过半的硬要求，各项工作推进有序、落实有力。

2026年，我负责公司及3家子公司的资金收付与账户管理，全年处理收付款业务8642笔、金额23.7亿元，全年零差错、零延误、零风险事件，连续第四年保持出纳岗位无差错记录。

二、上半年核心指标完成情况

指标名称

年度目标

上半年完成

进度判定

同比变化

收付款业务笔数

—

—

达成过半

+19.4%

付款差错率

0

0.0

达成过半

连续4年为零

付款及时率

100%

52.0%

达成过半

零延误

银行对账相符率

100%

52.0%

达成过半

月月相符

票据安全

零遗失

零遗失

达成过半

安全达标

资金日报及时性

T+1九点前

T+1九点前

达成过半

稳定达标

从数据看，上半年各项指标均实现过半目标，其中收付款业务笔数完成进度领先时序进度4个百分点。

三、上半年重点工作回顾

一、收付结算：8642笔零差错的背后

全年办理付款业务5126笔、收款业务3516笔，合计金额23.7亿元，差错率为零。

坚持“三审三核”付款流程：审单据完整性、审审批链完整性、审账户信息准确性；核金额、核账号、核用途，任何一项存疑立即暂停。

推行大额付款双人复核与电话回访制，全年50万元以上付款1186笔，回访确