出纳年终工作总结2026.docx

干了八年出纳的2026年年终工作总结：管好钱袋子的三百六十五天

我是公司的出纳老林，干这一行到今年正好八年。很多人觉得出纳就是收收钱、付付款、跑跑银行，说实话我刚入行那年也是这么想的，干久了才知道，出纳是公司资金安全的最后一道门，门守不住，前面会计账做得再漂亮都白搭。2026年我们公司营收过了8000万，全年经我手进出的资金流水超过2.1个亿，我把这一年的工作掰开揉碎写在这篇总结里，既是给领导交差，也是给自己这八年留个底。

一、2026年资金收付的总体盘子

先上硬数据。我们公司在三个银行开了户：工行是基本户发工资的，招行是主要结算户，还有一个中行的一般户收货款用。全年三个账户的收付情况如下：