现金流水账表样本.xlsVIP

专项活动

日常活动账

日常支出表

收入表

现金流水账

________社团现金流水账

付款凭证

类型

摘要

物品

数量

金额

经手人

记帐员

月

日

千

百

十

元

角

分

01

办公室墙壁

KT板彩纸

程原

陈红

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赵越

妇女节送给老师礼物

礼物

张旭

03-01

“六大组织”晚会

蜡烛

郑梓

彩带

办公室照片

照片

柏嵩

02-01

社团素质拓展

文具

绳子

周锐

奖品

总结

注：1.类型是指物品用途所属类型。00为收入，01为日常办公管理支出，02为常规协会活动支出，03为专项活动支出。子活动在后面打破折号后编序。如：02－01为第一项日常活动。2.收入包含上一学期会费结余，会费收入，从社联或财监委申请得来资金，外联得来资金或物品等。3.付款凭据是指给所对应的买东西时收到的发票或收据编号。4.经手人是指交发票或收据的人。

收入表

收款凭证

日常支出账名称：_______

日常活动1名称：__素质拓展_____

专项活动1名称：_______

03－01

2008.00

3.00

20.00

4.00

25.00

1.00

2.00

.00

.00

3.00

20.00

5.00

2.00

9.00

.00

.00

2.00

1.00

.00

.00

2008.00

4.00

9.00

7.00

6.00

2.00

8.00

.00