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资金管理管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司资金管理，确保资金安全、高效、合规使用，防范资金风险，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有涉及资金的收支、存储、使用、调度等管理活动。

第三条基本原则

1.统一管理原则：公司资金实行统一管理，集中调度，确保资金使用效率最大化。

2.安全第一原则：确保资金安全，防范各类资金风险，保障公司资金完整。

3.合规经营原则：严格遵守国家法律法规及公司内部管理制度，确保资金使用合规合法。

4.效益优先原则：在确保资金安全的前提下，追求资金使用效益最大化。

5.责任明