2013年农网改造工程项目财务管理审计工作记录.pdfVIP

工作记录

日期：2015年07月14日编号：JL-04

审计项目2013年农网升级改造工程配网项目

被审计单位大冶供电公司

审计事项财务管理

内容：

整务竣工决算表、ERP列支情况，结合实际付款支出情

工

况，制定出包含ERP已列支、可列支、、审增、审减相关内

容的表格。

作

1）2013年农网升级改造工程配网项目收口概算为

9,090,600.00元，决算金额为8,310,185.10元，其他费用ERP

内

已列支为460,452.06元，可列支金额为531,636.88元(含审计

费24,150.00元)，最后审减271,963.12元。

容

附

件

编制人员，小组长