科技成长股组合深度分析——CPO光通信·半导体材料·AI大模型行情归因.pptx

科技成长股组合·深度归因分析报告CPO光通信×半导体材料×AI大模型七大核心标的行情深层归因覆盖标的：天孚通信·仕佳光子·飞凯材料·强力新材·昆仑万维·东岳硅材·鹏辉能源数据来源：Wind·高盛·LightCounting·TrendForce·券商研报·公司公告2026年10月·仅供研究参考，不构成投资建议

目录01组合概览：七只标的全景扫描行情总览·赛道分布·异动归因02CPO光通信：AI算力核心赛道市场规模·渗透率·天孚/仕佳深度03半导体材料：国产替代加速光刻胶梯队·飞凯/强力新材04AI大模型：商业化兑现元年昆仑万维·天工AI·短剧出海05周期反转：有机硅与储能东岳硅材·鹏辉能源·供需格局06横向对比：估值·资金·基本面七股对比·估值分位·资金流向07风险展望：机构观点与逻辑机构评级·风险提示·投资框架全文约45页·核心数据均标注来源·阅读时长约20分钟

CHAPTER01组合概览：七只标的全景扫描从行情总览切入，梳理七只标的的赛道归属与盘面异动，建立数据→现象→归因的分析基线。

CHAPTER01·组合概览七只标的最新行情全景：总市值合计约4468亿，成交分化显著标的名称代码涨跌幅现价(元)成交额流通市值总市值量比换手率天孚通信3003